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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
AP Constructions | 37 102.00 | 19 129.00 | 17 972.00 | 37 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 642.00 | 324 959.00 | 17 683.00 | 342 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 414.00 | 131 778.00 | 91 636.00 | 223 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 096.00 | 521 366.00 | 136 729.00 | 658 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
BN En cours de production de biens | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 437.00 | 3 348.00 | 83 089.00 | 86 437.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 163 465.00 | | 163 465.00 | 163 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 991.00 | 3 348.00 | 504 643.00 | 507 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 088.00 | 524 714.00 | 641 373.00 | 1 166 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 807.00 | | | 279 807.00 |
DH Report à nouveau | -130 279.00 | | | -130 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 187 687.00 | | | 187 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 622.00 | | | 215 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 132.00 | | | 153 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 685.00 | | | 453 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 373.00 | | | 641 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 424.00 | | | 386 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 133.00 | 153 133.00 | | 153 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 622.00 | 123 085.00 | 52 537.00 | 175 622.00 |
VI Groupe et associés | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 464.00 | 111 525.00 | 3 939.00 | 115 464.00 |
VW T.V.A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 686.00 | 386 424.00 | 67 262.00 | 453 686.00 |