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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 499.00 | 39 888.00 | 5 611.00 | 45 499.00 |
AP Constructions | 37 102.00 | 14 182.00 | 22 919.00 | 37 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 341.00 | 302 841.00 | 24 499.00 | 327 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 058.00 | 109 745.00 | 115 313.00 | 225 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 886.00 | 466 657.00 | 178 229.00 | 644 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 898.00 | | 140 898.00 | 140 898.00 |
BN En cours de production de biens | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 376.00 | 3 348.00 | 48 028.00 | 51 376.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 129 601.00 | | 129 601.00 | 129 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 651.00 | 3 348.00 | 366 303.00 | 369 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 537.00 | 470 005.00 | 544 532.00 | 1 014 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 807.00 | | | 279 807.00 |
DH Report à nouveau | -135 135.00 | | | -135 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 161 204.00 | | | 161 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 097.00 | | | 216 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 328.00 | | | 383 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 532.00 | | | 544 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 580.00 | | | 226 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UX Autres créances clients | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 097.00 | 19 350.00 | 156 748.00 | 176 097.00 |
VI Groupe et associés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 342.00 | 72 403.00 | 3 939.00 | 76 342.00 |
VW T.V.A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 328.00 | 226 580.00 | 156 748.00 | 383 328.00 |