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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 914.00 | 63 152.00 | 5 762.00 | 68 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 144.00 | 63 382.00 | 5 762.00 | 69 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
072 Créances – Autres | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
084 Disponibilités | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
110 Total général Actif | 137 047.00 | 63 382.00 | 73 665.00 | 137 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 445.00 | 91 587.00 | | 62 445.00 |
222 Production stockée | 17 200.00 | -3 000.00 | | 17 200.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 2.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 725.00 | 88 589.00 | | 79 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 663.00 | 29 826.00 | | 33 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 978.00 | -792.00 | | -21 978.00 |
242 Autres charges externes. | 32 885.00 | 23 291.00 | | 32 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 351.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 453.00 | 17 693.00 | | 31 453.00 |
252 Charges sociales | 816.00 | 908.00 | | 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | 5 307.00 | | 3 964.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 228.00 | 77 586.00 | | 82 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 503.00 | 11 003.00 | | -2 503.00 |
280 Produits financiers | -42.00 | 162.00 | | -42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 112.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 043.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 544.00 | 10 010.00 | | -2 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 216.00 | | | 8 216.00 |