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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 803.00 | 29 835.00 | 968.00 | 30 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 033.00 | 30 065.00 | 968.00 | 31 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
072 Créances – Autres | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
084 Disponibilités | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
110 Total général Actif | 125 809.00 | 30 065.00 | 95 744.00 | 125 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 744.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 484.00 | 10 055.00 | 429.00 | 10 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 319.00 | 19 780.00 | 539.00 | 20 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 033.00 | 30 065.00 | 968.00 | 31 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
BZ Autres créances | 13 187.00 | | 10 187.00 | 13 187.00 |
CF Disponibilités | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 775.00 | | 94 776.00 | 97 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 808.00 | 30 065.00 | 95 744.00 | 128 808.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 109.00 | 92 852.00 | | 125 109.00 |
222 Production stockée | -5 023.00 | -6 368.00 | | -5 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 012.00 | 5 167.00 | | 11 012.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 3 002.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 127.00 | 94 653.00 | | 131 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 305.00 | 31 090.00 | | 30 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 270.00 | -110.00 | | -2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 23 837.00 | 24 816.00 | | 23 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 2 924.00 | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 436.00 | 21 380.00 | | 45 436.00 |
252 Charges sociales | 13 002.00 | 5 309.00 | | 13 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | 1 230.00 | | 576.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 792.00 | 86 639.00 | | 114 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 334.00 | 8 014.00 | | 16 334.00 |
280 Produits financiers | | 56.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 669.00 | 106.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 448.00 | 8 147.00 | | 16 448.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
DH Report à nouveau | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 448.00 | 8 147.00 | | 16 448.00 |
DL TOTAL (I) | 40 289.00 | 23 841.00 | | 40 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 966.00 | 19 359.00 | | 20 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 2 619.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 016.00 | 9 576.00 | | 27 016.00 |
EA Autres dettes | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 455.00 | 32 223.00 | | 55 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 744.00 | 56 064.00 | | 95 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 738.00 | 32 223.00 | | 52 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 125 109.00 | | 125 109.00 | 125 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 109.00 | | 125 109.00 | 125 109.00 |
FM Production stockée | | | -5 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 334.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 106.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 106.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | 76.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 795.00 | 94 815.00 | | 131 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 347.00 | 86 668.00 | | 115 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 448.00 | 8 147.00 | | 16 448.00 |