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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 453.00 | 30 077.00 | 5 376.00 | 35 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 683.00 | 30 307.00 | 5 376.00 | 35 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
084 Disponibilités | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
110 Total général Actif | 98 919.00 | 30 307.00 | 68 612.00 | 98 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 370.00 | 62 445.00 | | 112 370.00 |
222 Production stockée | 14 164.00 | 17 200.00 | | 14 164.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 80.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 535.00 | 79 725.00 | | 127 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 544.00 | 33 663.00 | | 27 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 970.00 | -21 978.00 | | 23 970.00 |
242 Autres charges externes. | 29 342.00 | 32 885.00 | | 29 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 031.00 | | | -5 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 1 421.00 | | 3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 070.00 | 31 453.00 | | 32 070.00 |
252 Charges sociales | 553.00 | 816.00 | | 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 919.00 | 3 964.00 | | 1 919.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 592.00 | 82 228.00 | | 118 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 943.00 | -2 503.00 | | 8 943.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | -42.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -260.00 | | | -260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 251.00 | -2 544.00 | | 9 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133.00 | | | 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -133.00 | | | -133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 258.00 | | | 8 258.00 |