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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 451.00 | 53 454.00 | 8 996.00 | 62 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 690.00 | 53 454.00 | 663 235.00 | 716 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BZ Autres créances | 552 385.00 | | 552 385.00 | 552 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 078.00 | 5.00 | 100 072.00 | 100 078.00 |
CF Disponibilités | 105 966.00 | | 105 966.00 | 105 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 039.00 | 5.00 | 794 034.00 | 794 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 730.00 | 53 460.00 | 1 457 270.00 | 1 510 730.00 |
CU Autres participations | 651 530.00 | | 651 530.00 | 651 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 960.00 | | | 401 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
DG Autres réserves | 762 233.00 | | | 762 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 670.00 | | | 1 297 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 270.00 | | | 1 457 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 654.00 | | 243 654.00 | 243 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 654.00 | | 243 654.00 | 243 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 931.00 | | | 373 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 708.00 | | | 258 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 540.00 | | | 524 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 089.00 | | | 459 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 094.00 | 5 360.00 | 2 999.00 | 51 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 094.00 | 5 360.00 | 2 999.00 | 51 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 865.00 | 30 074.00 | 103 791.00 | 133 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VP Divers | 552 385.00 | 552 385.00 | | 552 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 704.00 | 587 995.00 | 2 709.00 | 590 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 600.00 | 55 809.00 | 103 791.00 | 159 600.00 |