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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 250.00 | 62 691.00 | 702 559.00 | 765 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
BZ Autres créances | 160 137.00 | | 160 137.00 | 160 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 078.00 | 6.00 | 100 071.00 | 100 078.00 |
CF Disponibilités | 1 137 140.00 | | 1 137 140.00 | 1 137 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 883.00 | 6.00 | 1 430 876.00 | 1 430 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 134.00 | 62 697.00 | 2 133 436.00 | 2 196 134.00 |
CU Autres participations | 688 050.00 | 800.00 | 687 250.00 | 688 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 960.00 | | | 401 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DG Autres réserves | 951 987.00 | | | 951 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 528.00 | | | 632 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 672.00 | | | 2 026 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 436.00 | | | 2 133 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 957.00 | | 162 957.00 | 162 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 957.00 | | 162 957.00 | 162 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831 600.00 | | | 831 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 600.00 | | | 831 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 573.00 | | | 242 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 011.00 | | | 244 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 588.00 | | | 587 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 229.00 | | | 1 088 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 701.00 | | | 455 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 528.00 | | | 632 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 631.00 | | 217 300.00 | 794 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 680.00 | 703 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 680.00 | 765 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 739.00 | | 217 300.00 | 732 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 855.00 | 37.00 | | 61 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 855.00 | 37.00 | | 61 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 182.00 | 31 552.00 | 10 630.00 | 42 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 137.00 | 160 137.00 | | 160 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 674.00 | 193 665.00 | 8.00 | 193 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 764.00 | 96 134.00 | 10 630.00 | 106 764.00 |