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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 891.00 | 57 465.00 | 4 426.00 | 61 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 130.00 | 57 465.00 | 659 665.00 | 717 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 558 536.00 | | 558 536.00 | 558 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 078.00 | 5.00 | 100 072.00 | 100 078.00 |
CF Disponibilités | 156 591.00 | | 156 591.00 | 156 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 081.00 | 5.00 | 857 076.00 | 857 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 212.00 | 57 470.00 | 1 516 741.00 | 1 574 212.00 |
CU Autres participations | 652 530.00 | | 652 530.00 | 652 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 960.00 | | | 401 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DG Autres réserves | 815 514.00 | | | 815 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 025.00 | | | 1 388 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 821.00 | | | 103 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 716.00 | | | 128 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 741.00 | | | 1 516 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 558.00 | | 222 558.00 | 222 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 558.00 | | 222 558.00 | 222 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 431.00 | | | 352 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 076.00 | | | 222 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 691.00 | | 1 000.00 | 716 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 717 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 61 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 239.00 | | 1 000.00 | 654 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 455.00 | 4 950.00 | 560.00 | 53 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 455.00 | 4 950.00 | 560.00 | 53 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 791.00 | 30 559.00 | 73 233.00 | 103 791.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 536.00 | 558 536.00 | | 558 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 121.00 | 600 412.00 | 2 709.00 | 603 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 716.00 | 55 484.00 | 73 233.00 | 128 716.00 |