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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 51 238.00 | 1 761.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 323.00 | 16 183.00 | 2 139.00 | 18 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 735.00 | 51 027.00 | 36 707.00 | 87 735.00 |
BF Prêts | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 852.00 | 118 449.00 | 214 403.00 | 332 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 523.00 | | 2 916 523.00 | 2 916 523.00 |
BZ Autres créances | 484 089.00 | | 484 089.00 | 484 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 212.00 | | 232 212.00 | 232 212.00 |
CF Disponibilités | 1 159 582.00 | | 1 159 582.00 | 1 159 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 338.00 | | 317 338.00 | 317 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 496.00 | | 5 119 496.00 | 5 119 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 348.00 | 118 449.00 | 5 333 899.00 | 5 452 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 575.00 | 1 488 884.00 | | 1 505 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 434.00 | 313 690.00 | | 142 434.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 747 009.00 | 1 906 825.00 | | 1 747 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 028.00 | 5 087.00 | | 21 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 738.00 | 3 207 132.00 | | 3 242 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 597.00 | 253 837.00 | | 255 597.00 |
EA Autres dettes | 19 911.00 | 26 432.00 | | 19 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 112.00 | 71 762.00 | | 29 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 889.00 | 3 564 251.00 | | 3 586 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 899.00 | 5 471 077.00 | | 5 333 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 857.00 | 3 564 251.00 | | 3 572 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 612 978.00 | 16 770 176.00 | 41 383 154.00 | 24 612 978.00 |
FD Production vendue biens | | -252.00 | -252.00 | |
FG Production vendue services | 190 905.00 | 300.00 | 191 205.00 | 190 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 803 883.00 | 16 770 223.00 | 41 574 107.00 | 24 803 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 619 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 242 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 962.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 407 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | 132 120.00 | | 2 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250.00 | 9 812.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 017.00 | 141 932.00 | | 10 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 452.00 | 43 431.00 | | 6 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 732.00 | 43 431.00 | | 8 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | 98 501.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 009.00 | 156 384.00 | | 60 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 650 394.00 | 37 896 974.00 | | 41 650 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 507 960.00 | 37 583 284.00 | | 41 507 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 434.00 | 313 690.00 | | 142 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 723.00 | | | 300 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 628.00 | | | 141 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 447.00 | 21 963.00 | 10 961.00 | 107 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 633.00 | 5 605.00 | | 45 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 815.00 | 16 357.00 | 10 961.00 | 61 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 738.00 | 3 242 738.00 | | 3 242 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
UP Prêts | 4 568.00 | 3 038.00 | 1 530.00 | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 226.00 | 169 226.00 | | 169 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 524.00 | 2 916 524.00 | | 2 916 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 337 237.00 | 337 237.00 | | 337 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 028.00 | 6 995.00 | 14 032.00 | 21 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
VP Divers | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 953.00 | 145 953.00 | | 145 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 338.00 | 317 338.00 | | 317 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 745.00 | 3 890 215.00 | 1 530.00 | 3 891 745.00 |
VW T.V.A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 889.00 | 3 572 857.00 | 14 033.00 | 3 586 889.00 |