| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 075.00 | 53 440.00 | 7 634.00 | 61 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 323.00 | 17 057.00 | 1 266.00 | 18 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 070.00 | 67 142.00 | 30 927.00 | 98 070.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244 182.00 | | 244 182.00 | 244 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 650.00 | 137 640.00 | 284 010.00 | 421 650.00 |
BT Marchandises | 414 589.00 | | 414 589.00 | 414 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541 431.00 | | 5 541 431.00 | 5 541 431.00 |
BZ Autres créances | 418 596.00 | | 418 596.00 | 418 596.00 |
CF Disponibilités | 1 130 218.00 | | 1 130 218.00 | 1 130 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 002.00 | | 246 002.00 | 246 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 808 531.00 | | 7 808 531.00 | 7 808 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 230 182.00 | 137 640.00 | 8 092 541.00 | 8 230 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 009.00 | 1 505 575.00 | | 1 396 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 674.00 | 142 434.00 | | 690 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 683.00 | 1 747 009.00 | | 2 185 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 385.00 | 21 028.00 | | 118 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 725.00 | 3 242 738.00 | | 4 540 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 396.00 | 255 597.00 | | 613 396.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | 19 911.00 | | 6 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 362.00 | 29 112.00 | | 627 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 906 858.00 | 3 586 889.00 | | 5 906 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 541.00 | 5 333 899.00 | | 8 092 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 342.00 | 3 572 857.00 | | 5 898 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 883 293.00 | 21 564 888.00 | 57 448 181.00 | 35 883 293.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 131 352.00 | 761.00 | 132 113.00 | 131 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 014 645.00 | 21 565 649.00 | 57 580 295.00 | 36 014 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 650 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 852 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 191.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 605 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 209.00 | 2 472.00 | | 6 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 295.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | 10 017.00 | | 6 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 228.00 | 6 452.00 | | 41 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 228.00 | 8 732.00 | | 41 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 018.00 | 1 285.00 | | -35 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 699.00 | 60 009.00 | | 310 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 679 333.00 | 41 641 394.00 | | 57 679 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 988 659.00 | 41 498 960.00 | | 56 988 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 674.00 | 142 434.00 | | 690 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 853.00 | | 88 798.00 | 332 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 8 075.00 | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 059.00 | | 10 335.00 | 106 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 794.00 | | 70 388.00 | 173 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 211.00 | 16 988.00 | | 67 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 211.00 | 16 988.00 | | 67 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 725.00 | 4 540 725.00 | | 4 540 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 983.00 | 236 983.00 | | 236 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 362.00 | 627 362.00 | | 627 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 182.00 | 244 182.00 | | 244 182.00 |
UX Autres créances clients | 5 541 432.00 | 5 541 432.00 | | 5 541 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 401 238.00 | 401 238.00 | | 401 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 014.00 | 8 499.00 | 8 515.00 | 17 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 226.00 | 219 226.00 | | 219 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 002.00 | 246 002.00 | | 246 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450 213.00 | 6 450 213.00 | | 6 450 213.00 |
VW T.V.A. | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 859.00 | 5 898 344.00 | 8 515.00 | 5 906 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |