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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 075.00 | 64 637.00 | 30 437.00 | 95 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 323.00 | 17 559.00 | 763.00 | 18 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 063.00 | 77 738.00 | 22 324.00 | 100 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 506.00 | | 297 506.00 | 297 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 967.00 | 159 935.00 | 351 032.00 | 510 967.00 |
BT Marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 313.00 | | 374 313.00 | 374 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249 181.00 | 11 250.00 | 5 237 930.00 | 5 249 181.00 |
BZ Autres créances | 533 746.00 | | 533 746.00 | 533 746.00 |
CF Disponibilités | 1 196 882.00 | | 1 196 882.00 | 1 196 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 394.00 | | 199 394.00 | 199 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 559 362.00 | 11 250.00 | 7 548 111.00 | 7 559 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 070 330.00 | 171 185.00 | 7 899 144.00 | 8 070 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 183.00 | 1 396 009.00 | | 1 587 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 010.00 | 690 674.00 | | 656 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 194.00 | 2 185 683.00 | | 2 342 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 763.00 | 118 385.00 | | 41 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766 570.00 | 4 540 725.00 | | 4 766 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 546.00 | 613 396.00 | | 390 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EA Autres dettes | 28 016.00 | 6 988.00 | | 28 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 600.00 | 627 362.00 | | 276 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 556 950.00 | 5 906 858.00 | | 5 556 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 899 144.00 | 8 092 541.00 | | 7 899 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 343 861.00 | 21 313 781.00 | 74 657 643.00 | 53 343 861.00 |
FG Production vendue services | 304 636.00 | | 304 636.00 | 304 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 648 497.00 | 21 313 781.00 | 74 962 279.00 | 53 648 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 021 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 143 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 148 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 347.00 | 6 209.00 | | 92 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 347.00 | 6 209.00 | | 92 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 300.00 | 41 228.00 | | 43 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 300.00 | 41 228.00 | | 43 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 047.00 | -35 018.00 | | 49 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 406.00 | 310 699.00 | | 283 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 231 118.00 | 57 679 333.00 | | 75 231 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 575 108.00 | 56 988 659.00 | | 74 575 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 010.00 | 690 674.00 | | 656 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 651.00 | | 93 973.00 | 421 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 510 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 118 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 075.00 | | 34 000.00 | 61 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 394.00 | | 6 649.00 | 116 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 182.00 | | 53 324.00 | 244 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 640.00 | 26 951.00 | 4 656.00 | 137 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 441.00 | 11 196.00 | | 53 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 199.00 | 15 755.00 | 4 656.00 | 84 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766 571.00 | 4 766 571.00 | | 4 766 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 600.00 | 276 600.00 | | 276 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 506.00 | 297 506.00 | | 297 506.00 |
UX Autres créances clients | 5 237 931.00 | 5 237 931.00 | | 5 237 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VB T. V. A. | 437 076.00 | 437 076.00 | | 437 076.00 |
VC Groupe et associés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 630.00 | 19 834.00 | 20 796.00 | 40 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 137.00 | 282 137.00 | | 282 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 395.00 | 199 395.00 | | 199 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279 828.00 | 6 279 828.00 | | 6 279 828.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 950.00 | 5 536 154.00 | 20 796.00 | 5 556 950.00 |