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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 700.00 | 700.00 | 28 000.00 | 28 700.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 268.00 | 217 274.00 | 166 993.00 | 384 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 736.00 | 111 135.00 | 64 600.00 | 175 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 125.00 | 329 110.00 | 442 016.00 | 771 125.00 |
BT Marchandises | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BZ Autres créances | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CF Disponibilités | 159 795.00 | | 159 795.00 | 159 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 563.00 | | 252 563.00 | 252 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 688.00 | 329 110.00 | 694 579.00 | 1 023 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 733.00 | 366 065.00 | | 412 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 272.00 | 46 668.00 | | 103 272.00 |
DL TOTAL (I) | 527 006.00 | 423 733.00 | | 527 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 294.00 | 68 948.00 | | 32 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 1 892.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | 26 921.00 | | 54 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 007.00 | 25 009.00 | | 58 007.00 |
EA Autres dettes | 20 891.00 | 6 447.00 | | 20 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 573.00 | 129 217.00 | | 167 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 579.00 | 552 950.00 | | 694 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 693.00 | 106 944.00 | | 158 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 870.00 | | 116 487.00 | 704 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 232.00 | 771 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 232.00 | 560 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 700.00 | | 10 000.00 | 200 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 754.00 | | 106 481.00 | 503 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 6.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 632.00 | 84 575.00 | 37 098.00 | 281 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 932.00 | 84 575.00 | 37 098.00 | 280 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 294.00 | 23 414.00 | 8 880.00 | 32 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VP Divers | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 573.00 | 158 693.00 | 8 880.00 | 167 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |