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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 700.00 | 700.00 | 28 000.00 | 28 700.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 347.00 | 274 245.00 | 189 103.00 | 463 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 551.00 | 126 820.00 | 50 731.00 | 177 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 212.00 | 401 765.00 | 451 447.00 | 853 212.00 |
BT Marchandises | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
BZ Autres créances | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CF Disponibilités | 268 651.00 | | 268 651.00 | 268 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 945.00 | | 353 945.00 | 353 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 157.00 | 401 765.00 | 805 392.00 | 1 207 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 006.00 | 412 733.00 | | 366 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 923.00 | 103 272.00 | | 217 923.00 |
DL TOTAL (I) | 594 928.00 | 527 006.00 | | 594 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 035.00 | 32 294.00 | | 84 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 1 876.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | 54 505.00 | | 25 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 520.00 | 58 007.00 | | 86 520.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 20 891.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 464.00 | 167 573.00 | | 210 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 392.00 | 694 579.00 | | 805 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 909.00 | 158 693.00 | | 167 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 125.00 | | 104 377.00 | 771 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 290.00 | 853 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 290.00 | 640 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 003.00 | | 103 185.00 | 560 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 1 192.00 | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 110.00 | 92 345.00 | 19 690.00 | 329 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 410.00 | 92 345.00 | 19 690.00 | 328 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 035.00 | 41 480.00 | 42 555.00 | 84 035.00 |
VI Groupe et associés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 464.00 | 167 909.00 | 42 555.00 | 210 464.00 |