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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 658.00 | 1 363.00 | 30 295.00 | 31 658.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 48.00 | 412.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 206.00 | 376 496.00 | 128 710.00 | 505 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 795.00 | 158 293.00 | 51 502.00 | 209 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 747.00 | 536 200.00 | 551 548.00 | 1 087 747.00 |
BT Marchandises | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
CF Disponibilités | 210 471.00 | | 210 471.00 | 210 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 442.00 | | 334 442.00 | 334 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 189.00 | 536 200.00 | 885 989.00 | 1 422 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 337.00 | 473 928.00 | | 595 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 318.00 | 121 408.00 | | 20 318.00 |
DL TOTAL (I) | 626 655.00 | 606 337.00 | | 626 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 383.00 | 59 221.00 | | 225 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 32 904.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 92 062.00 | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 475.00 | 75 476.00 | | 19 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 334.00 | 259 664.00 | | 259 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 989.00 | 866 000.00 | | 885 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 190.00 | 200 807.00 | | 75 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 051.00 | | 110 436.00 | 1 055 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 077.00 | 91 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 795.00 | 1 088 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 718.00 | 782 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 160.00 | | 2 958.00 | 211 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 781.00 | | 92 580.00 | 707 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 111.00 | | 14 899.00 | 136 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 010.00 | 72 190.00 | | 464 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 688.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 288.00 | 71 501.00 | | 463 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 317.00 | 25 317.00 | 195 788.00 | 225 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 914.00 | 193 914.00 | | 193 914.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 190.00 | 75 190.00 | 195 788.00 | 275 190.00 |