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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 1 378 000.00 | 519 756.00 | 858 244.00 | 1 378 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 015.00 | 519 756.00 | 980 259.00 | 1 500 015.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 907.00 | 519 756.00 | 1 001 151.00 | 1 520 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 472.00 | 9 512.00 | | 12 472.00 |
DG Autres réserves | 232 067.00 | 175 819.00 | | 232 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 190.00 | 59 208.00 | | 61 190.00 |
DL TOTAL (I) | 455 729.00 | 394 539.00 | | 455 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 763.00 | 567 396.00 | | 451 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 670.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | 3 102.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 422.00 | 663 905.00 | | 545 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 151.00 | 1 058 444.00 | | 1 001 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 720.00 | | 168 720.00 | 168 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 720.00 | | 168 720.00 | 168 720.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 914.00 | 16 742.00 | | 16 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 722.00 | 167 935.00 | | 168 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 532.00 | 108 727.00 | | 107 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 190.00 | 59 208.00 | | 61 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 763.00 | 117 808.00 | 333 955.00 | 451 763.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 422.00 | 211 467.00 | 333 955.00 | 545 422.00 |