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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 1 378 000.00 | 649 335.00 | 728 665.00 | 1 378 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 015.00 | 649 335.00 | 850 680.00 | 1 500 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 881.00 | 649 335.00 | 890 546.00 | 1 539 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 355 817.00 | 290 729.00 | | 355 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 829.00 | 65 088.00 | | 69 829.00 |
DL TOTAL (I) | 590 647.00 | 520 818.00 | | 590 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 449.00 | 334 126.00 | | 214 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 390.00 | 90 737.00 | | 80 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 2 826.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | 2 109.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 899.00 | 429 797.00 | | 299 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 546.00 | 950 614.00 | | 890 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 789.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 273.00 | 18 429.00 | | 20 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 453.00 | 172 088.00 | | 177 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 624.00 | 107 000.00 | | 107 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 829.00 | 65 088.00 | | 69 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 545.00 | 64 789.00 | | 584 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 545.00 | 64 789.00 | | 584 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 449.00 | 121 799.00 | 92 650.00 | 214 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 899.00 | 207 250.00 | 92 650.00 | 299 899.00 |