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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 1 378 000.00 | 584 545.00 | 793 455.00 | 1 378 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 015.00 | 584 545.00 | 915 470.00 | 1 500 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 160.00 | 584 545.00 | 950 614.00 | 1 535 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 472.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 290 729.00 | 232 067.00 | | 290 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 088.00 | 61 190.00 | | 65 088.00 |
DL TOTAL (I) | 520 818.00 | 455 729.00 | | 520 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 126.00 | 451 763.00 | | 334 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 640.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | 282.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 797.00 | 545 422.00 | | 429 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 614.00 | 1 001 151.00 | | 950 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 086.00 | | 172 086.00 | 172 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 086.00 | | 172 086.00 | 172 086.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | 16 914.00 | | 18 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 088.00 | 168 722.00 | | 172 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 000.00 | 107 532.00 | | 107 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 088.00 | 61 190.00 | | 65 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 015.00 | | | 1 500 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 756.00 | 64 789.00 | | 519 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 756.00 | 64 789.00 | | 519 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 863.00 | 210 523.00 | 214 340.00 | 424 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 797.00 | 215 457.00 | 214 340.00 | 429 797.00 |