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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 142.00 | | 358 142.00 | 358 142.00 |
BZ Autres créances | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CF Disponibilités | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 888.00 | | 397 888.00 | 397 888.00 |
CU Autres participations | 358 142.00 | | 358 142.00 | 358 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 583.00 | 162 697.00 | | 218 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 802.00 | 55 886.00 | | -9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 214 281.00 | 224 083.00 | | 214 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 902.00 | 163 188.00 | | 129 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 800.00 | 30 200.00 | | 51 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 767.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 607.00 | 194 427.00 | | 183 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 888.00 | 418 510.00 | | 397 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 192.00 | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 64 047.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 802.00 | 8 161.00 | | 9 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 802.00 | 55 886.00 | | -9 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 142.00 | | | 358 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 142.00 | | | 358 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 868.00 | 49 835.00 | 61 033.00 | 110 868.00 |
VI Groupe et associés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 587.00 | 63 554.00 | 61 033.00 | 124 587.00 |