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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 142.00 | | 223 142.00 | 223 142.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 458.00 | | 246 458.00 | 246 458.00 |
CU Autres participations | 223 142.00 | | 223 142.00 | 223 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 580.00 | 208 781.00 | | 276 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 796.00 | 67 799.00 | | -97 796.00 |
DL TOTAL (I) | 184 284.00 | 282 080.00 | | 184 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 087.00 | 95 875.00 | | 61 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 1 473.00 | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 143.00 | | |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 173.00 | 104 139.00 | | 62 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 458.00 | 386 219.00 | | 246 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 296.00 | 43 106.00 | | 28 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 2.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 2.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 012.00 | 12.00 | | 135 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 012.00 | 12.00 | | 135 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 869.00 | -10.00 | | -134 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 643.00 | 75 002.00 | | 54 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 439.00 | 7 203.00 | | 152 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 796.00 | 67 799.00 | | -97 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 142.00 | | | 358 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 223 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 223 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 142.00 | | | 358 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 033.00 | 27 156.00 | 33 877.00 | 61 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 173.00 | 28 297.00 | 33 877.00 | 62 173.00 |