| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 142.00 | | 358 142.00 | 358 142.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 219.00 | | 386 219.00 | 386 219.00 |
CU Autres participations | 358 142.00 | | 358 142.00 | 358 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 781.00 | 218 583.00 | | 208 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 799.00 | -9 802.00 | | 67 799.00 |
DL TOTAL (I) | 282 080.00 | 214 281.00 | | 282 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 875.00 | 129 902.00 | | 95 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | 51 800.00 | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 632.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 145.00 | | 143.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 139.00 | 183 607.00 | | 104 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 219.00 | 397 888.00 | | 386 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 106.00 | 87 855.00 | | 43 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 999.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 999.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -999.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203.00 | 9 802.00 | | 7 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 799.00 | -9 802.00 | | 67 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 142.00 | | | 358 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 142.00 | | | 358 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 752.00 | 34 719.00 | 61 033.00 | 95 752.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 139.00 | 43 106.00 | 61 033.00 | 104 139.00 |