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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 388 000.00 | | 2 388 000.00 | 2 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 943.00 | 115 242.00 | 116 702.00 | 231 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 808.00 | | 184 808.00 | 184 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 283.00 | 123 093.00 | 2 702 189.00 | 2 825 283.00 |
BT Marchandises | 286 802.00 | | 286 802.00 | 286 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 128.00 | 18 404.00 | 82 724.00 | 101 128.00 |
BZ Autres créances | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
CF Disponibilités | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 614.00 | 18 404.00 | 511 210.00 | 529 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 897.00 | 141 498.00 | 3 213 399.00 | 3 354 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 899 408.00 | | | 899 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 313.00 | | | 1 121 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 751.00 | | | 1 459 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 047.00 | | | 237 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 554.00 | | | 302 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
EA Autres dettes | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 086.00 | | | 2 092 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 399.00 | | | 3 213 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 999.00 | | | 635 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 205.00 | | 26 078.00 | 2 799 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 130.00 | | | 2 392 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 723.00 | | 7 942.00 | 227 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 352.00 | | 18 136.00 | 179 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 047.00 | | | 237 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 554.00 | 302 554.00 | | 302 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 751.00 | 240 712.00 | 952 271.00 | 1 459 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 229.00 | 170 421.00 | 184 808.00 | 355 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 086.00 | 635 999.00 | 952 271.00 | 2 092 086.00 |