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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 388 000.00 | | 2 388 000.00 | 2 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 690.00 | 228 707.00 | 13 983.00 | 242 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 974.00 | | 193 974.00 | 193 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 096.00 | 236 558.00 | 2 612 537.00 | 2 849 096.00 |
BT Marchandises | 301 446.00 | | 301 446.00 | 301 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CF Disponibilités | 403 390.00 | | 403 390.00 | 403 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 687.00 | | 819 687.00 | 819 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 783.00 | 236 558.00 | 3 432 225.00 | 3 668 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 974.00 | | | 193 974.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 546 418.00 | 1 435 011.00 | | 1 546 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 354.00 | 111 408.00 | | 227 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 972.00 | 1 625 618.00 | | 1 852 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 820.00 | 1 277 483.00 | | 986 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 403.00 | 197 571.00 | | 198 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 355.00 | 285 078.00 | | 252 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 498.00 | 110 892.00 | | 119 498.00 |
EA Autres dettes | 22 177.00 | 21 547.00 | | 22 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 253.00 | 1 892 570.00 | | 1 579 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 225.00 | 3 518 188.00 | | 3 432 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 299.00 | 558 653.00 | | 536 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 746.00 | | 63 349.00 | 2 845 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 210 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 2 849 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 130.00 | | | 2 392 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 659.00 | | 7 753.00 | 238 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 958.00 | | 55 597.00 | 214 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 359.00 | 26 199.00 | | 210 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 229.00 | 26 199.00 | | 206 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 355.00 | 252 355.00 | | 252 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 974.00 | 193 974.00 | | 193 974.00 |
UX Autres créances clients | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 820.00 | 142 268.00 | 579 384.00 | 986 820.00 |
VI Groupe et associés | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 825.00 | 308 825.00 | | 308 825.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 253.00 | 536 299.00 | 579 384.00 | 1 579 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 745.00 | 28 638.00 | | 31 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 099.00 | 11 865.00 | | 9 099.00 |
ST Autres comptes | 85 716.00 | 76 765.00 | | 85 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 702.00 | 55 522.00 | | 72 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467.00 | 1 850.00 | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 668.00 | 5 790.00 | | 3 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 413.00 | 34 428.00 | | 35 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 376.00 | 143 352.00 | | 146 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 536.00 | 119 966.00 | | 123 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 983.00 | 146 002.00 | | 167 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |