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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 388 000.00 | | 2 388 000.00 | 2 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 939.00 | 143 828.00 | 90 111.00 | 233 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 126.00 | | 185 126.00 | 185 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 747.00 | 151 679.00 | 2 679 068.00 | 2 830 747.00 |
BT Marchandises | 313 667.00 | | 313 667.00 | 313 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 144.00 | | 83 144.00 | 83 144.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CF Disponibilités | 204 216.00 | | 204 216.00 | 204 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 276.00 | | 619 276.00 | 619 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 023.00 | 151 679.00 | 3 298 343.00 | 3 450 023.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 042 113.00 | | | 1 042 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 735.00 | | | 226 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 048.00 | | | 1 348 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 227.00 | | | 1 331 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 703.00 | | | 296 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
EA Autres dettes | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 295.00 | | | 1 950 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 343.00 | | | 3 298 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 661.00 | | | 534 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 703.00 | 296 703.00 | | 296 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 227.00 | 139 496.00 | 567 381.00 | 1 331 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 518.00 | 101 392.00 | 185 126.00 | 286 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 295.00 | 534 661.00 | 567 381.00 | 1 950 295.00 |