| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 83.00 | 907.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 074.00 | 1 864.00 | 6 210.00 | 8 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 534.00 | 3 875.00 | 2 659.00 | 6 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 858.00 | 5 822.00 | 60 036.00 | 65 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 204.00 | 5 822.00 | 120 382.00 | 126 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 953.00 | 20 641.00 | | -19 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 138.00 | -40 594.00 | | -20 138.00 |
DL TOTAL (I) | -38 991.00 | -18 853.00 | | -38 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 134.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | 5 369.00 | | 2 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 118.00 | 36 137.00 | | 84 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 722.00 | 28 358.00 | | 30 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 301.00 | 31 102.00 | | 38 301.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 6 200.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 372.00 | 107 167.00 | | 159 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 382.00 | 94 448.00 | | 120 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 372.00 | 107 167.00 | | 159 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 376.00 | | 594 376.00 | 594 376.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 176.00 | | 596 176.00 | 596 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 2 421.00 | | 2 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 2 421.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | -1 171.00 | | -2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 363.00 | 435 908.00 | | 603 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 500.00 | 476 501.00 | | 623 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 138.00 | -40 594.00 | | -20 138.00 |