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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535.00 | 6 269.00 | 10 266.00 | 16 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 963.00 | 8 000.00 | 9 963.00 | 17 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 748.00 | 15 259.00 | 70 489.00 | 85 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BT Marchandises | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BZ Autres créances | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CF Disponibilités | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 927.00 | | 126 927.00 | 126 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 675.00 | 15 259.00 | 197 416.00 | 212 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -27 134.00 | -40 091.00 | | -27 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 942.00 | 12 956.00 | | 30 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908.00 | -26 034.00 | | 4 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 71 049.00 | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 788.00 | 23 986.00 | | 28 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 413.00 | 59 600.00 | | 64 413.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 7 208.00 | | 4 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 816.00 | 7 565.00 | | 5 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 508.00 | 169 409.00 | | 192 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 416.00 | 143 375.00 | | 197 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 454.00 | | 695 454.00 | 695 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 454.00 | | 695 454.00 | 695 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | 1 935.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 2 039.00 | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 795.00 | | 3 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 795.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | 1 244.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 283.00 | 736 730.00 | | 709 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 340.00 | 723 773.00 | | 678 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 942.00 | 12 956.00 | | 30 942.00 |