| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 051.00 | 839.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 675.00 | 9 444.00 | 12 231.00 | 21 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 743.00 | 10 563.00 | 13 180.00 | 23 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 568.00 | 21 058.00 | 76 511.00 | 97 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BT Marchandises | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BZ Autres créances | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CF Disponibilités | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 026.00 | | 120 026.00 | 120 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 594.00 | 21 058.00 | 196 536.00 | 217 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 808.00 | -27 134.00 | | 3 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79.00 | 30 942.00 | | -79.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829.00 | 4 908.00 | | 4 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 480.00 | 85 000.00 | | 84 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 4 043.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 542.00 | 28 788.00 | | 36 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 553.00 | 64 413.00 | | 63 553.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | 4 449.00 | | 4 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 707.00 | 192 508.00 | | 191 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 536.00 | 197 416.00 | | 196 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 529.00 | | 541 529.00 | 541 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 529.00 | | 541 529.00 | 541 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 932.00 | 2 633.00 | | 4 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 2 633.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 3 391.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 3 481.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | -848.00 | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 136.00 | 709 283.00 | | 626 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 215.00 | 678 340.00 | | 626 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79.00 | 30 942.00 | | -79.00 |