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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 769.00 | 614.00 | 1 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 087.00 | 35 938.00 | 357 148.00 | 393 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 247.00 | 35 938.00 | 401 308.00 | 437 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
CU Autres participations | 326 649.00 | 35 169.00 | 291 480.00 | 326 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 17 070.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 785.00 | | | -7 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 053.00 | -24 855.00 | | 35 053.00 |
DK Provisions réglementées | 8 421.00 | 5 431.00 | | 8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 37 890.00 | -153.00 | | 37 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 614.00 | 176 627.00 | | 141 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 290.00 | 9 645.00 | | 40 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 701.00 | 36 691.00 | | 95 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 838.00 | 35 496.00 | | 28 838.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 656.00 | 63 511.00 | | 55 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 418.00 | 334 470.00 | | 363 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 308.00 | 334 317.00 | | 401 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 269.00 | 321 970.00 | | 254 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 371.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 233.00 | 7 769.00 | 112 002.00 | 104 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 233.00 | 7 769.00 | 112 002.00 | 104 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 2 990.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 780.00 | -2 990.00 | | -5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 5 558.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 184.00 | 91 685.00 | | 133 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 131.00 | 116 540.00 | | 98 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 053.00 | -24 855.00 | | 35 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 894.00 | | 67 074.00 | 333 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 882.00 | 391 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 882.00 | 393 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 511.00 | | 67 074.00 | 332 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 277.00 | | 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | 277.00 | | 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 431.00 | 2 990.00 | | 5 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 351.00 | | 21 182.00 | 56 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 782.00 | 2 990.00 | 21 182.00 | 61 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 21 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
UX Autres créances clients | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VB T. V. A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 614.00 | 32 465.00 | 109 149.00 | 141 614.00 |
VI Groupe et associés | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
VW T.V.A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 418.00 | 254 269.00 | 109 149.00 | 363 418.00 |