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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 032.00 | 1 384.00 | 326 649.00 | 328 032.00 |
BZ Autres créances | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CF Disponibilités | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 379.00 | 1 384.00 | 381 995.00 | 383 379.00 |
CU Autres participations | 326 649.00 | | 326 649.00 | 326 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
DK Provisions réglementées | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DL TOTAL (I) | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 197.00 | | | 219 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 582.00 | | | 279 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 995.00 | | | 381 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 582.00 | | | 279 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 860.00 | -2 833.00 | 60 027.00 | 62 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 860.00 | -2 833.00 | 60 027.00 | 62 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 777.00 | | | 112 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 032.00 | | | 328 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 649.00 | | | 326 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 61.00 | | 1 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | 61.00 | | 1 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 401.00 | 548.00 | | 14 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 440.00 | 548.00 | 14 039.00 | 28 440.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VC Groupe et associés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VI Groupe et associés | 219 197.00 | 219 197.00 | | 219 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 582.00 | 279 582.00 | | 279 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
ST Autres comptes | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
YT Sous‐traitance | 613.00 | | | 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 821.00 | | | 46 821.00 |