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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 032.00 | 1 384.00 | 326 649.00 | 328 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 653.00 | 1 384.00 | 355 270.00 | 356 653.00 |
CU Autres participations | 326 649.00 | | 326 649.00 | 326 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 264.00 | 68 660.00 | | 85 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 113.00 | 16 604.00 | | -15 113.00 |
DK Provisions réglementées | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
DL TOTAL (I) | 87 300.00 | 102 413.00 | | 87 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 119.00 | 59 932.00 | | 26 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 127.00 | 219 197.00 | | 229 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 609.00 | 453.00 | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 970.00 | 279 582.00 | | 267 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 270.00 | 381 995.00 | | 355 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 226.00 | 112 777.00 | | 92 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 339.00 | 96 174.00 | | 107 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 113.00 | 16 604.00 | | -15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 970.00 | 267 970.00 | | 267 970.00 |