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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 2 066.00 | 9 835.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 095.00 | 36 239.00 | 56 856.00 | 93 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 490.00 | 38 304.00 | 69 186.00 | 107 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 864.00 | | 201 864.00 | 201 864.00 |
BZ Autres créances | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
CF Disponibilités | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 049.00 | | 326 049.00 | 326 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 539.00 | 38 304.00 | 395 235.00 | 433 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
DH Report à nouveau | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 371.00 | 80 400.00 | | 95 371.00 |
DL TOTAL (I) | 194 017.00 | 98 646.00 | | 194 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 910.00 | 22 954.00 | | 17 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419.00 | 18 295.00 | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 030.00 | 34 597.00 | | 74 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 537.00 | 49 592.00 | | 89 537.00 |
EA Autres dettes | 13 321.00 | 2 636.00 | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 217.00 | 128 074.00 | | 201 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 235.00 | 226 720.00 | | 395 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 060.00 | 91 903.00 | | 182 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 557.00 | | 50 933.00 | 56 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 357.00 | | 48 638.00 | 56 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 295.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 564.00 | 22 740.00 | | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 564.00 | 22 740.00 | | 15 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 201 864.00 | 201 864.00 | | 201 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VC Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 910.00 | 5 172.00 | 12 738.00 | 17 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VP Divers | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 583.00 | 249 088.00 | 2 495.00 | 251 583.00 |
VW T.V.A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 798.00 | 182 060.00 | 12 738.00 | 194 798.00 |