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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 023.00 | 26 044.00 | 18 979.00 | 45 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 823.00 | 93 856.00 | 95 967.00 | 189 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 341.00 | 119 900.00 | 117 441.00 | 237 341.00 |
BT Marchandises | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 203.00 | | 321 203.00 | 321 203.00 |
BZ Autres créances | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
CF Disponibilités | 186 982.00 | | 186 982.00 | 186 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 320.00 | | 592 320.00 | 592 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 661.00 | 119 900.00 | 709 761.00 | 829 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 158.00 | 183 384.00 | | 230 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 037.00 | 86 774.00 | | 98 037.00 |
DL TOTAL (I) | 329 295.00 | 271 258.00 | | 329 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 849.00 | 33 652.00 | | 23 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 435.00 | 29 257.00 | | 18 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 263.00 | 30 947.00 | | 71 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 579.00 | 97 346.00 | | 164 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 059.00 | 68 614.00 | | 86 059.00 |
EA Autres dettes | 16 281.00 | 12 004.00 | | 16 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 466.00 | 271 820.00 | | 380 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 761.00 | 543 078.00 | | 709 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 331.00 | 223 265.00 | | 300 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
FG Production vendue services | 1 528 371.00 | | 1 528 371.00 | 1 528 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 046.00 | | 1 530 046.00 | 1 530 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 066.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 393.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 2 671.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 2 671.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 4 244.00 | | 2 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | 1 693.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 5 937.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | -3 266.00 | | -2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 695.00 | 32 099.00 | | 35 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 097.00 | 1 320 535.00 | | 1 543 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 061.00 | 1 233 760.00 | | 1 445 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 037.00 | 86 774.00 | | 98 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 713.00 | 36 015.00 | | 43 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 049.00 | | 29 692.00 | 209 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 237 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 234 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 554.00 | | 29 692.00 | 206 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 022.00 | 26 279.00 | 1 400.00 | 95 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 022.00 | 26 279.00 | 1 400.00 | 95 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 579.00 | 164 579.00 | | 164 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 321 203.00 | 321 203.00 | | 321 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 849.00 | 14 977.00 | 8 872.00 | 23 849.00 |
VI Groupe et associés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 721.00 | 399 721.00 | | 399 721.00 |
VW T.V.A. | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 203.00 | 300 331.00 | 8 872.00 | 309 203.00 |