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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 764.00 | 9 139.00 | 35 625.00 | 44 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 979.00 | 58 951.00 | 42 028.00 | 100 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 238.00 | 68 090.00 | 80 147.00 | 148 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 636.00 | | 243 636.00 | 243 636.00 |
BZ Autres créances | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
CF Disponibilités | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 199.00 | | 421 199.00 | 421 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 437.00 | 68 090.00 | 501 346.00 | 569 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 917.00 | 17 146.00 | | 130 917.00 |
DH Report à nouveau | | 80 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 467.00 | 95 371.00 | | 112 467.00 |
DL TOTAL (I) | 244 484.00 | 194 017.00 | | 244 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 223.00 | 17 910.00 | | 41 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 263.00 | 6 419.00 | | 16 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 796.00 | 74 030.00 | | 84 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 297.00 | 89 537.00 | | 70 297.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 13 321.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 862.00 | 201 217.00 | | 256 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 346.00 | 395 235.00 | | 501 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 129.00 | 182 060.00 | | 211 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 490.00 | | 43 674.00 | 107 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 148 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 145 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 995.00 | | 43 674.00 | 104 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 304.00 | 32 713.00 | 2 926.00 | 38 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 304.00 | 32 713.00 | 2 926.00 | 38 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 243 636.00 | 243 636.00 | | 243 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 223.00 | 11 752.00 | 29 470.00 | 41 223.00 |
VI Groupe et associés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 696.00 | 301 696.00 | | 301 696.00 |
VW T.V.A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 600.00 | 211 129.00 | 29 470.00 | 240 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |