| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 734.00 | 7 309.00 | 4 425.00 | 11 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 989.00 | 10 274.00 | 52 715.00 | 62 989.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 723.00 | 17 583.00 | 229 140.00 | 246 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
110 Total général Actif | 267 170.00 | 17 583.00 | 249 587.00 | 267 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 743.00 | 218 158.00 | | 334 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 557.00 | 3 027.00 | | 6 557.00 |
230 Autres produits | 12 178.00 | 9 983.00 | | 12 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 479.00 | 231 168.00 | | 353 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 574.00 | 64 276.00 | | 99 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | -3 128.00 | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 67 951.00 | 52 565.00 | | 67 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 1 491.00 | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 393.00 | 72 609.00 | | 99 393.00 |
252 Charges sociales | 24 833.00 | 18 177.00 | | 24 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 895.00 | 7 688.00 | | 9 895.00 |
262 Autres charges | | 135.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 303 727.00 | 213 813.00 | | 303 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 751.00 | 17 355.00 | | 49 751.00 |
280 Produits financiers | | 66.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 335.00 | 2 221.00 | | 2 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 1 829.00 | | 8 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 407.00 | 13 371.00 | | 39 407.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 252.00 | | | 224 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |