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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 734.00 | 3 397.00 | 8 337.00 | 11 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 518.00 | 4 291.00 | 36 227.00 | 40 518.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 252.00 | 7 688.00 | 216 564.00 | 224 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
084 Disponibilités | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
110 Total général Actif | 280 447.00 | 7 688.00 | 272 759.00 | 280 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 158.00 | | | 218 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
230 Autres produits | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 168.00 | | | 231 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 128.00 | | | -3 128.00 |
242 Autres charges externes. | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
252 Charges sociales | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 813.00 | | | 213 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 252.00 | | | 242 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |