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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 734.00 | 11 221.00 | 513.00 | 11 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 932.00 | 18 763.00 | 50 169.00 | 68 932.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 666.00 | 29 984.00 | 222 682.00 | 252 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
084 Disponibilités | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
110 Total général Actif | 292 838.00 | 29 984.00 | 262 854.00 | 292 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 901.00 | 334 743.00 | | 334 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33.00 | 6 557.00 | | 33.00 |
230 Autres produits | 13 329.00 | 12 178.00 | | 13 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 263.00 | 353 479.00 | | 348 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 613.00 | 99 574.00 | | 86 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 218.00 | -468.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 69 368.00 | 67 951.00 | | 69 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 2 549.00 | | 4 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 274.00 | 99 393.00 | | 105 274.00 |
252 Charges sociales | 33 190.00 | 24 833.00 | | 33 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 401.00 | 9 895.00 | | 12 401.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 310.00 | 303 727.00 | | 311 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 954.00 | 49 751.00 | | 36 954.00 |
294 Charges financières | 1 919.00 | 2 335.00 | | 1 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 8 009.00 | | 6 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 758.00 | 39 407.00 | | 28 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 723.00 | | | 246 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 278.00 | | | 10 278.00 |