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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 599.00 | 22 492.00 | 40 107.00 | 62 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 129.00 | 13 349.00 | 56 780.00 | 70 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 728.00 | 35 841.00 | 96 887.00 | 132 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 972.00 | | 115 972.00 | 115 972.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CF Disponibilités | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 972.00 | | 191 972.00 | 191 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 701.00 | 35 841.00 | 288 860.00 | 324 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 734.00 | | | -25 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 136.00 | -25 734.00 | | 89 136.00 |
DL TOTAL (I) | 76 402.00 | -12 734.00 | | 76 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 879.00 | 8 631.00 | | 50 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | 10 774.00 | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 995.00 | 67 780.00 | | 40 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 210.00 | 86 358.00 | | 108 210.00 |
EA Autres dettes | 8 361.00 | 825.00 | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 458.00 | 174 368.00 | | 212 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 860.00 | 161 634.00 | | 288 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 448.00 | 6 407.00 | | 36 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 558.00 | 26 056.00 | 3 774.00 | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 558.00 | 26 056.00 | 3 774.00 | 13 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UX Autres créances clients | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 879.00 | 14 431.00 | 36 448.00 | 50 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VP Divers | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 458.00 | 176 011.00 | 36 448.00 | 212 458.00 |