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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
AP Constructions | 218 012.00 | 14 766.00 | 203 246.00 | 218 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 820.00 | 28 564.00 | 76 257.00 | 104 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 478.00 | 31 906.00 | 105 572.00 | 137 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 534.00 | 75 235.00 | 449 299.00 | 524 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 925.00 | | 167 925.00 | 167 925.00 |
BZ Autres créances | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CF Disponibilités | 142 729.00 | | 142 729.00 | 142 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 377.00 | | 346 377.00 | 346 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 911.00 | 75 235.00 | 795 675.00 | 870 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 53 447.00 | 3 741.00 | | 53 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 031.00 | 64 706.00 | | 166 031.00 |
DL TOTAL (I) | 233 778.00 | 82 747.00 | | 233 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 021.00 | 243 892.00 | | 241 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568.00 | 886.00 | | 7 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 572.00 | 68 681.00 | | 100 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 348.00 | 174 629.00 | | 124 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 41 589.00 | 1 521.00 | | 41 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 897.00 | 489 609.00 | | 561 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 675.00 | 572 356.00 | | 795 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 816.00 | 273 544.00 | | 366 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 998.00 | | 196 317.00 | 364 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 781.00 | 524 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 781.00 | 524 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 998.00 | | 196 317.00 | 364 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 933.00 | 42 398.00 | 35 095.00 | 67 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 933.00 | 42 398.00 | 35 095.00 | 67 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
UX Autres créances clients | 167 925.00 | 167 925.00 | | 167 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 021.00 | 45 939.00 | 56 164.00 | 241 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 647.00 | 193 647.00 | | 193 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 897.00 | 366 816.00 | 56 164.00 | 561 897.00 |