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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 177.00 | 18 755.00 | 31 422.00 | 50 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 037.00 | 30 536.00 | 50 501.00 | 81 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 214.00 | 49 291.00 | 81 923.00 | 131 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 831.00 | | 156 831.00 | 156 831.00 |
BZ Autres créances | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CF Disponibilités | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 084.00 | | 212 084.00 | 212 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 297.00 | 49 291.00 | 294 006.00 | 343 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
DH Report à nouveau | | -25 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 640.00 | 89 136.00 | | 11 640.00 |
DL TOTAL (I) | 53 041.00 | 76 402.00 | | 53 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 448.00 | 50 879.00 | | 36 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906.00 | 4 015.00 | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 40 995.00 | | 43 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 212.00 | 108 210.00 | | 127 212.00 |
EA Autres dettes | 27 389.00 | 8 361.00 | | 27 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 965.00 | 212 456.00 | | 240 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 006.00 | 288 860.00 | | 294 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 139.00 | 176 011.00 | | 219 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 728.00 | | 33 804.00 | 132 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 728.00 | | 33 804.00 | 132 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 840.00 | 28 621.00 | | 35 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 840.00 | 28 621.00 | | 35 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 212.00 | 127 212.00 | | 127 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
UX Autres créances clients | 156 831.00 | 156 831.00 | | 156 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 448.00 | 14 622.00 | 21 826.00 | 36 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 855.00 | 172 855.00 | | 172 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 965.00 | 219 139.00 | 21 826.00 | 240 965.00 |