| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 240.00 | 718.00 | 2 522.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 240.00 | 718.00 | 32 522.00 | 33 240.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 888.00 | 718.00 | 38 170.00 | 38 888.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -270.00 | | | -270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 744.00 | -270.00 | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474.00 | 730.00 | | 4 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 561.00 | 29 661.00 | | 25 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | 6 636.00 | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 696.00 | 36 297.00 | | 33 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 170.00 | 37 027.00 | | 38 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 136.00 | 6 636.00 | | 8 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956.00 | 270.00 | | 2 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 744.00 | -270.00 | | 3 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 648.00 | | 70.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | 648.00 | | 70.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VP Divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 696.00 | 8 136.00 | | 33 696.00 |