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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 240.00 | 1 366.00 | 1 874.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 240.00 | 1 366.00 | 31 874.00 | 33 240.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 409.00 | 1 366.00 | 34 043.00 | 35 409.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DH Report à nouveau | | -270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | 3 744.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 067.00 | 4 474.00 | | 6 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398.00 | 25 561.00 | | 21 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 1 027.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 417.00 | | |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 976.00 | 33 696.00 | | 27 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 043.00 | 38 170.00 | | 34 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 803.00 | 8 136.00 | | 10 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | -558.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 6 700.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407.00 | 2 956.00 | | 3 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593.00 | 3 744.00 | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 648.00 | | 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 648.00 | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 398.00 | 4 225.00 | 17 173.00 | 21 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 976.00 | 10 803.00 | 17 173.00 | 27 976.00 |