| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 240.00 | 2 662.00 | 578.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 240.00 | 2 662.00 | 30 578.00 | 33 240.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 602.00 | 2 662.00 | 30 940.00 | 33 602.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
DH Report à nouveau | -3 214.00 | | | -3 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 192.00 | -3 214.00 | | -3 192.00 |
DL TOTAL (I) | -339.00 | 2 853.00 | | -339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 884.00 | 17 173.00 | | 12 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 276.00 | | 282.00 |
EA Autres dettes | 12 422.00 | 5 322.00 | | 12 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 279.00 | 28 462.00 | | 31 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 940.00 | 31 316.00 | | 30 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 749.00 | 15 578.00 | | 22 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192.00 | 3 214.00 | | 3 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 192.00 | -3 214.00 | | -3 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014.00 | 648.00 | | 2 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 648.00 | | 2 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 884.00 | 4 354.00 | 8 530.00 | 12 884.00 |
VI Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 279.00 | 22 749.00 | 8 530.00 | 31 279.00 |