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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 367.00 | 14 661.00 | 227 706.00 | 242 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 316.00 | 2 495.00 | 46 820.00 | 49 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 800.00 | 17 156.00 | 610 643.00 | 627 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BT Marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BZ Autres créances | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CF Disponibilités | 63 619.00 | | 63 619.00 | 63 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 121.00 | | 109 121.00 | 109 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 921.00 | 17 156.00 | 719 764.00 | 736 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 012.00 | | | 400 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 885.00 | | | -28 885.00 |
DL TOTAL (I) | 371 126.00 | | | 371 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 097.00 | | | 193 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 638.00 | | | 348 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 764.00 | | | 719 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 323.00 | | | 183 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
FD Production vendue biens | 179 809.00 | | 179 809.00 | 179 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 309.00 | | 252 309.00 | 252 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 012.00 | | | 400 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 012.00 | | | 400 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 012.00 | | | 400 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 012.00 | | | 400 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 980.00 | | | 661 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 866.00 | | | 690 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 885.00 | | | -28 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 800.00 | | | 627 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 700.00 | | | 323 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 683.00 | | | 291 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
UX Autres créances clients | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 097.00 | 27 783.00 | 165 314.00 | 193 097.00 |
VI Groupe et associés | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VP Divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 126.00 | 35 709.00 | 12 417.00 | 48 126.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 638.00 | 183 323.00 | 165 314.00 | 348 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
ST Autres comptes | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 404.00 | | | 81 404.00 |