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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 234.00 | 117 263.00 | 144 971.00 | 262 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 045.00 | 21 730.00 | 39 315.00 | 61 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 035.00 | 138 993.00 | 521 042.00 | 660 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BT Marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CF Disponibilités | 119 199.00 | | 119 199.00 | 119 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 474.00 | | 151 474.00 | 151 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 510.00 | 138 993.00 | 672 516.00 | 811 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 012.00 | | | 400 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DG Autres réserves | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 450.00 | | | -18 450.00 |
DL TOTAL (I) | 394 904.00 | | | 394 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 326.00 | | | 137 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 612.00 | | | 277 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 516.00 | | | 672 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 713.00 | | | 168 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 809.00 | | 12 227.00 | 647 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 700.00 | | | 323 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 387.00 | | 11 893.00 | 311 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | 334.00 | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 000.00 | 61 993.00 | 138 993.00 | 77 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | 61 993.00 | 138 993.00 | 77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
UX Autres créances clients | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 326.00 | 28 427.00 | 108 899.00 | 137 326.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 728.00 | 10 672.00 | 13 055.00 | 23 728.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 612.00 | 168 713.00 | 108 899.00 | 277 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
ST Autres comptes | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 088.00 | | | 144 088.00 |