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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 110.00 | 169 889.00 | 96 221.00 | 266 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 045.00 | 32 413.00 | 28 631.00 | 61 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 912.00 | 202 303.00 | 461 608.00 | 663 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BT Marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CF Disponibilités | 106 157.00 | | 106 157.00 | 106 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 817.00 | | 147 817.00 | 147 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 730.00 | 202 303.00 | 609 426.00 | 811 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 012.00 | | | 400 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DG Autres réserves | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DH Report à nouveau | -18 450.00 | | | -18 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 597.00 | | | -12 597.00 |
DL TOTAL (I) | 382 307.00 | | | 382 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 119.00 | | | 227 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 426.00 | | | 609 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 858.00 | | | 146 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 036.00 | | 3 877.00 | 660 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 700.00 | | | 323 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 280.00 | | 3 877.00 | 323 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 993.00 | 63 310.00 | | 138 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 993.00 | 63 310.00 | | 138 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 961.00 | 28 700.00 | 80 261.00 | 108 961.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 403.00 | 22 347.00 | 13 056.00 | 35 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 119.00 | 146 858.00 | 80 261.00 | 227 119.00 |