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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 28 200.00 | 1 808.00 | 26 392.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 597.00 | 19 430.00 | 183 167.00 | 202 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 526.00 | 21 237.00 | 1 618 289.00 | 1 639 526.00 |
BT Marchandises | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CF Disponibilités | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 922.00 | | 88 922.00 | 88 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 448.00 | 21 237.00 | 1 707 211.00 | 1 728 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DL TOTAL (I) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 736.00 | | | 1 005 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 722.00 | | | 561 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 533.00 | | | 1 685 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 211.00 | | | 1 707 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 722.00 | | | 561 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 639 526.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 736.00 | 159 504.00 | 660 808.00 | 1 005 736.00 |
VI Groupe et associés | 561 722.00 | 561 722.00 | | 561 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 264.00 | | | 144 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 533.00 | 839 301.00 | 660 808.00 | 1 685 533.00 |