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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 500 000.00 | 900 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 28 200.00 | 10 268.00 | 17 932.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 597.00 | 80 987.00 | 121 609.00 | 202 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 85.00 | 1 805.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 416.00 | 591 340.00 | 1 050 076.00 | 1 641 416.00 |
BT Marchandises | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BZ Autres créances | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CF Disponibilités | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 447.00 | 591 340.00 | 1 112 107.00 | 1 703 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 111.00 | 124 588.00 | | 44 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | -80 477.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 54 500.00 | 49 611.00 | | 54 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 226.00 | 522 241.00 | | 440 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 880.00 | 487 787.00 | | 478 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 012.00 | 41 895.00 | | 79 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 490.00 | 43 185.00 | | 59 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 607.00 | 1 095 108.00 | | 1 057 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 107.00 | 1 144 719.00 | | 1 112 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 880.00 | | | 478 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 129.00 | | 188 129.00 | 188 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 129.00 | | 188 129.00 | 188 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 15.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 15.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -15.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 372.00 | 322 216.00 | | 360 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 483.00 | 402 692.00 | | 355 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 889.00 | -80 477.00 | | 4 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 088.00 | 15 662.00 | | 10 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 526.00 | | 1 890.00 | 1 639 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 797.00 | | 1 890.00 | 230 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 916.00 | 23 424.00 | | 67 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 916.00 | 23 424.00 | | 67 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 226.00 | 83 171.00 | 357 055.00 | 440 226.00 |
VI Groupe et associés | 478 880.00 | 478 880.00 | | 478 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 607.00 | 700 552.00 | 357 055.00 | 1 057 607.00 |