| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 500 000.00 | 900 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 28 200.00 | 4 628.00 | 23 572.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 597.00 | 39 949.00 | 162 648.00 | 202 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 526.00 | 544 577.00 | 1 094 949.00 | 1 639 526.00 |
BT Marchandises | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 611.00 | 544 577.00 | 1 199 034.00 | 1 743 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 410.00 | 16 678.00 | | 108 410.00 |
DL TOTAL (I) | 130 088.00 | 21 678.00 | | 130 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 116.00 | 1 005 736.00 | | 423 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 241.00 | 561 722.00 | | 524 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 908.00 | 69 389.00 | | 64 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 681.00 | 48 686.00 | | 56 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 946.00 | 1 685 533.00 | | 1 068 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 034.00 | 1 707 211.00 | | 1 199 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 946.00 | 839 301.00 | | 1 068 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 526.00 | | | 1 639 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 797.00 | | | 230 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 237.00 | 23 339.00 | | 21 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 237.00 | 23 339.00 | | 21 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 116.00 | 78 250.00 | 324 182.00 | 423 116.00 |
VI Groupe et associés | 524 241.00 | 524 241.00 | | 524 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 620.00 | | | 582 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 946.00 | 724 080.00 | 324 182.00 | 1 068 946.00 |