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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 442.00 | 359 773.00 | 1 669.00 | 361 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 945 458.00 | 2 945 457.00 | 1.00 | 2 945 458.00 |
AP Constructions | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 947.00 | 1 580 262.00 | 138 685.00 | 1 718 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 145.00 | 616 180.00 | 177 965.00 | 794 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 895 975.00 | 5 511 517.00 | 384 457.00 | 5 895 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 044.00 | 149 626.00 | 630 418.00 | 780 044.00 |
BN En cours de production de biens | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 728.00 | 114 073.00 | 512 655.00 | 626 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 654.00 | 24 598.00 | 1 907 056.00 | 1 931 654.00 |
BZ Autres créances | 2 521 460.00 | | 2 521 460.00 | 2 521 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 841.00 | 1 803.00 | 1 039.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 265 015.00 | | 265 015.00 | 265 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 830.00 | | 102 830.00 | 102 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290 554.00 | 290 100.00 | 6 000 455.00 | 6 290 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 186 529.00 | 5 801 617.00 | 6 384 912.00 | 12 186 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 226 223.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 049.00 | 70 520.00 | | 31 049.00 |
DH Report à nouveau | | -2 184 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 723.00 | -431 393.00 | | 274 723.00 |
DK Provisions réglementées | 38 334.00 | 37 453.00 | | 38 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 106.00 | 1 718 502.00 | | 4 344 106.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | 125 241.00 | | 22 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 456.00 | 115 745.00 | | 153 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 756.00 | 240 986.00 | | 175 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 229 515.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 686.00 | 752 280.00 | | 648 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 556.00 | 1 066 597.00 | | 1 142 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 071.00 | 63 957.00 | | 11 071.00 |
EA Autres dettes | 62 608.00 | 120 607.00 | | 62 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 051.00 | 2 232 964.00 | | 1 865 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 912.00 | 4 192 452.00 | | 6 384 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 051.00 | 2 232 964.00 | | 1 865 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 631 600.00 | 383 841.00 | 10 015 441.00 | 9 631 600.00 |
FG Production vendue services | 112 151.00 | 93.00 | 112 244.00 | 112 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 743 750.00 | 383 934.00 | 10 127 684.00 | 9 743 750.00 |
FM Production stockée | | | 71 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 357 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 310 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 692 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 017.00 | |
GE Autres charges | | | 74 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 947.00 | 24 019.00 | | 21 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 787.00 | 28 254.00 | | 70 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 920.00 | 182 002.00 | | 419 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 742.00 | 14 852.00 | | 7 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 662.00 | 1 196 854.00 | | 427 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 484.00 | 91 502.00 | | 367 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 318.00 | 804 629.00 | | 36 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 886.00 | 896 131.00 | | 406 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 776.00 | 300 723.00 | | 20 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 007.00 | -308 668.00 | | 48 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 864 765.00 | 11 019 091.00 | | 10 864 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 042.00 | 11 450 484.00 | | 10 590 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 723.00 | -431 393.00 | | 274 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 449.00 | 669 081.00 | | 286 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 501.00 | | 529 438.00 | 6 322 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 964.00 | 5 895 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 306 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 965.00 | 2 522 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 304 514.00 | | 2 386.00 | 3 304 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 350.00 | | 464 552.00 | 3 014 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | 62 500.00 | 3 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 871.00 | 194 670.00 | 588 481.00 | 2 959 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 474.00 | 44 299.00 | | 315 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 398.00 | 150 371.00 | 588 481.00 | 2 644 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 453.00 | 8 623.00 | 7 742.00 | 37 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 986.00 | 37 711.00 | 102 941.00 | 240 986.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 945 457.00 | | | 2 945 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 286.00 | 54 413.00 | | 209 286.00 |
6T Sur comptes clients | 15 642.00 | 16 231.00 | 7 276.00 | 15 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170 385.00 | 72 447.00 | 7 276.00 | 3 170 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 448 824.00 | 118 781.00 | 117 959.00 | 3 448 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 661.00 | 110 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 318.00 | 7 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 686.00 | 648 686.00 | | 648 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 347.00 | 504 347.00 | | 504 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 816.00 | 452 816.00 | | 452 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 175.00 | 1 903 175.00 | | 1 903 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
VB T. V. A. | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VC Groupe et associés | 2 326 882.00 | 2 326 882.00 | | 2 326 882.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 081.00 | 4 527 465.00 | 94 616.00 | 4 622 081.00 |
VW T.V.A. | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 051.00 | 1 865 051.00 | | 1 865 051.00 |