| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 442.00 | 361 462.00 | 21 980.00 | 383 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 945 458.00 | 2 945 457.00 | 1.00 | 2 945 458.00 |
AP Constructions | 90 086.00 | 18 815.00 | 71 271.00 | 90 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 043.00 | 1 697 637.00 | 227 407.00 | 1 925 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 318.00 | 711 564.00 | 162 755.00 | 874 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 783.00 | 5 734 934.00 | 584 848.00 | 6 319 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 175.00 | 127 995.00 | 526 181.00 | 654 175.00 |
BN En cours de production de biens | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 638.00 | 46 656.00 | 455 982.00 | 502 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 849.00 | 36 721.00 | 2 066 128.00 | 2 102 849.00 |
BZ Autres créances | 1 655 944.00 | | 1 655 944.00 | 1 655 944.00 |
CF Disponibilités | 462 086.00 | | 462 086.00 | 462 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 529.00 | 211 372.00 | 5 300 157.00 | 5 511 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 831 311.00 | 5 946 306.00 | 5 885 005.00 | 11 831 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
DG Autres réserves | | 987.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 316.00 | | | -31 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 259.00 | -32 303.00 | | 127 259.00 |
DK Provisions réglementées | 40 686.00 | 28 750.00 | | 40 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 413.00 | 4 042 218.00 | | 4 181 413.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 595.00 | 174 045.00 | | 196 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 595.00 | 174 045.00 | | 226 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | 110 624.00 | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 523.00 | 551 309.00 | | 490 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 810.00 | 908 791.00 | | 791 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 717.00 | 42 759.00 | | 101 717.00 |
EA Autres dettes | 78 946.00 | 120 623.00 | | 78 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 998.00 | 1 734 106.00 | | 1 476 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 005.00 | 5 950 370.00 | | 5 885 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 998.00 | 1 734 106.00 | | 1 476 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 715 327.00 | 302 452.00 | 9 017 779.00 | 8 715 327.00 |
FG Production vendue services | 181 464.00 | 4 493.00 | 185 957.00 | 181 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 896 791.00 | 306 945.00 | 9 203 736.00 | 8 896 791.00 |
FM Production stockée | | | -261 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 069 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 228.00 | 68 229.00 | | 19 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 692.00 | 79 575.00 | | 63 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 221.00 | 730 494.00 | | 624 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 867.00 | 18 448.00 | | 11 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 088.00 | 748 942.00 | | 636 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 306.00 | 12 138.00 | | 88 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 721.00 | 627 291.00 | | 610 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 866.00 | 8 864.00 | | 65 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 893.00 | 648 293.00 | | 764 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 805.00 | 100 650.00 | | -128 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 149.00 | 282 801.00 | | 46 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 779 494.00 | 10 857 541.00 | | 9 779 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 652 235.00 | 10 889 844.00 | | 9 652 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 259.00 | -32 303.00 | | 127 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 448.00 | 229 051.00 | | 335 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 656 445.00 | | 331 794.00 | 6 656 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 63 400.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 736.00 | 635 721.00 | 6 319 783.00 | 32 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 706.00 | 635 721.00 | 2 927 483.00 | 32 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 306 900.00 | | 22 000.00 | 3 306 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 115.00 | | 309 794.00 | 3 286 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 784.00 | 118 693.00 | 25 000.00 | 2 695 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 966.00 | 496.00 | | 360 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 818.00 | 118 197.00 | 25 000.00 | 2 334 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 750.00 | 23 803.00 | 11 868.00 | 28 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 045.00 | 72 063.00 | 19 514.00 | 174 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 945 457.00 | | | 2 945 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 090.00 | 13 761.00 | 79 201.00 | 240 090.00 |
6T Sur comptes clients | 21 990.00 | 16 920.00 | 2 188.00 | 21 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207 537.00 | 30 681.00 | 81 389.00 | 3 207 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410 332.00 | 126 547.00 | 112 770.00 | 3 410 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 680.00 | 100 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 866.00 | 11 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 523.00 | 490 523.00 | | 490 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 818.00 | 384 818.00 | | 384 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 499.00 | 318 499.00 | | 318 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 561.00 | 2 051 561.00 | | 2 051 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
VB T. V. A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 593 371.00 | 1 593 371.00 | | 1 593 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VP Divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 267.00 | 3 821 578.00 | 114 689.00 | 3 936 267.00 |
VW T.V.A. | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 998.00 | 1 476 998.00 | | 1 476 998.00 |