| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 442.00 | 360 966.00 | 476.00 | 361 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 945 458.00 | 2 945 457.00 | | 2 945 458.00 |
AP Constructions | 90 086.00 | 10 791.00 | 79 295.00 | 90 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358 588.00 | 1 654 817.00 | 703 771.00 | 2 358 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 110.00 | 669 210.00 | 153 901.00 | 823 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
AX Avances et acomptes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 656 445.00 | 5 641 241.00 | 1 015 204.00 | 6 656 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 951.00 | 119 349.00 | 561 603.00 | 680 951.00 |
BN En cours de production de biens | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 476.00 | 120 741.00 | 646 735.00 | 767 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 500.00 | 21 990.00 | 1 904 510.00 | 1 926 500.00 |
BZ Autres créances | 1 431 591.00 | | 1 431 591.00 | 1 431 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 410.00 | | 274 410.00 | 274 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 245.00 | 262 080.00 | 4 935 166.00 | 5 197 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 853 690.00 | 5 903 320.00 | 5 950 370.00 | 11 853 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 785.00 | 31 049.00 | | 44 785.00 |
DG Autres réserves | 987.00 | | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 303.00 | 274 723.00 | | -32 303.00 |
DK Provisions réglementées | 28 750.00 | 38 334.00 | | 28 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 218.00 | 4 344 106.00 | | 4 042 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 174 045.00 | 153 456.00 | | 174 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 045.00 | 175 756.00 | | 174 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 624.00 | 130.00 | | 110 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 309.00 | 648 686.00 | | 551 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 791.00 | 1 142 556.00 | | 908 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 759.00 | 11 071.00 | | 42 759.00 |
EA Autres dettes | 120 623.00 | 62 608.00 | | 120 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 106.00 | 1 865 051.00 | | 1 734 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 370.00 | 6 384 912.00 | | 5 950 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 106.00 | 1 865 051.00 | | 1 734 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 177 197.00 | 384 168.00 | 9 561 365.00 | 9 177 197.00 |
FG Production vendue services | 186 059.00 | 1 021.00 | 187 080.00 | 186 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 363 256.00 | 385 189.00 | 9 748 445.00 | 9 363 256.00 |
FM Production stockée | | | 97 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 015 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 589.00 | |
GE Autres charges | | | 80 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 956 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 229.00 | 21 947.00 | | 68 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 575.00 | 70 787.00 | | 79 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 494.00 | 419 920.00 | | 730 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 448.00 | 7 742.00 | | 18 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 942.00 | 427 662.00 | | 748 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 138.00 | 3 084.00 | | 12 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 291.00 | 367 484.00 | | 627 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 864.00 | 36 318.00 | | 8 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 293.00 | 406 886.00 | | 648 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 650.00 | 20 776.00 | | 100 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 801.00 | 48 007.00 | | 282 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 541.00 | 10 864 765.00 | | 10 857 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 889 844.00 | 10 590 042.00 | | 10 889 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 303.00 | 274 723.00 | | -32 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 051.00 | 286 449.00 | | 229 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895 975.00 | | 1 403 055.00 | 5 895 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | 63 430.00 | 2 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 708.00 | 639 877.00 | 6 656 445.00 | 2 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 306 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 877.00 | 3 286 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 306 900.00 | | | 3 306 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 937.00 | | 1 403 055.00 | 2 522 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 060.00 | 142 310.00 | 12 586.00 | 2 566 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 773.00 | 1 193.00 | | 359 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 288.00 | 141 117.00 | 12 586.00 | 2 206 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 334.00 | 8 864.00 | 18 448.00 | 38 334.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 756.00 | 20 589.00 | 22 300.00 | 175 756.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 945 457.00 | | | 2 945 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 699.00 | 6 669.00 | 30 278.00 | 263 699.00 |
6T Sur comptes clients | 24 598.00 | 12 731.00 | 15 339.00 | 24 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235 557.00 | 19 400.00 | 47 420.00 | 3 235 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449 647.00 | 48 853.00 | 88 168.00 | 3 449 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 989.00 | 67 917.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 864.00 | 18 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 309.00 | 551 309.00 | | 551 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 639.00 | 421 639.00 | | 421 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 139.00 | 349 139.00 | | 349 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 623.00 | 120 623.00 | | 120 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 905.00 | 1 891 905.00 | | 1 891 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
VB T. V. A. | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 547.00 | 1 324 547.00 | | 1 324 547.00 |
VI Groupe et associés | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
VP Divers | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 221.00 | 3 423 196.00 | 98 025.00 | 3 521 221.00 |
VW T.V.A. | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 106.00 | 1 734 106.00 | | 1 734 106.00 |